1. A követelménylista céljáról
Jelen követelménylista (mint a GINOP pályázati felhívás szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz kapcsolódó követelményeket), amelyeket egy pénzügyi, számviteli megoldásnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.
2. A pénzügyi és számviteli megoldásokról
A pénzügyi, számviteli megoldás ebben az esetben egy olyan szolgáltatást jelent, amely alkalmas arra, hogy:
• A releváns pénzügyi és számviteli jogszabályok elvárásainak megfelelően folyamatosan követi a vállalat üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint megfelel a beszámolási és könyvvezetési előírásoknak;
• Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalat szállítói kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalat pénzügyi tervezhetőségét;
• Biztosítsa a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök nyilvántartását, kezelését és értékelését;
• Tegye lehetővé bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
• Támogassa a vállalat működési hatékonyságának növelését;
• Támogassa a pénzügyi munkatársak munkáját, optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást.
3. Útmutató a dokumentumhoz
A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrizheti a táblázatban bemutatott módon. Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.
KÖTELEZŐ SZEMPONTOK
MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS
1. ESZKÖZ-NYILVÁNTARTÁS
Pályázati követelmény
Célja az eszköznyilvántartás adminisztratív feladatainak csökkentése, bizonyos feladatok automatizálása. A megoldás biztosítsa:
• az eszközök eszköz-nyilvántartásban való szerepeltetését, legyen az az eszköz akár a mérlegben nagy értékkel szereplő befektetett eszköz akár kisértékű (korábban mennyiségben és értékben nyilvántartási számlán nyilvántartott) eszköz;
• az eszközök egyedi és csoportos kezelését, nyilvántartását;
• a tárgyi eszköz műszaki-fizikai jellemzőire, elhelyezésére, valamint ezek állapotváltozására vonatkozó adatok nyilvántartását;
• választható értékcsökkenési leírási módok használatát, minimálisan a számviteli és az adótörvény szerinti értékelés/leírás kezelését;
• a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, továbbá a halmozott értékcsökkenésének nyilvántartását és kezelését;
• kivezetendő eszköz maradványértéken történő kivezetését;
• az eszközökre vonatkozó leltár-nyilvántartás készítését;
• a befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg alátámasztó leltári kimutatásainak automatikus elkészítését.
Az ellenőrzés módszere
Eszköz leltárnyilvántartás megtekintése közvetlenül az alkalmazásból kinyerve
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A Könyvelés → Tárgyi eszköz modulban eszközkarton, aktiválás, mozgások és leírási adatok rögzíthetők. Bejövő számlából vagy táblázatból adatátvétel lehetséges; a számviteli és adótörvényi értékek, időszakos értékcsökkenés és főkönyvi feladás kezelhető.
Könyvelés > Tárgyi eszköz
részletes leírás a Tárgyi eszköz modulban https://sites.google.com
A felvitel gomb megnyomásával felvehető új eszköz, válaszható a leírás ideje, leírási kulcs stb. Az üzembe helyezés ideje egyben az aktiválás időpontja is.
Az adatok importálhatóak a bejövő számlákból vagy XLS formátumból. A feketével kiemelt mezők kötelező jellegűek, a többi igénytől függő.
Főkönyvi feladáshoz kötelező kitölteni a főkönyvi és az FKV ÉCS adatokat. Jelölje ha van fejlesztési tartalék adat.
A törzsadatok menüben felvehet új mozgásnemet, vagy javíthatja őket, de csak rendszergazdai jogokkal.
A karton
Kitöltött adatok esetén, átléphet a tételek nyomógombbal az aktiválásba.
Könyvelés > Tárgyi eszköz>Tételek
részletes leírás a Tárgyi eszköz modulban https://sites.google.com
Rögzítse a nyitó tételt, mely lehet áthozat vagy új eszköz. lsd. bal oldali ábra.Válassza ki a megfelelő mozgásnemet, töltse ki a kért adatokat (mozgásnemtől függően), majd nyomja meg a OK gombot. A rendszer egyszerre könyveli le az ATV /SZTV adatokat, bizonyos esetekben ( pl értékesítés) akár több sort is. Ebben az esetbe elszámolja azÉCS-t az adott dátumra, majd kivezeti a tételt.
Időszakos feladatok menüben elvégezheti a csoportos ÉCS elszámolást, főkönyvi feladást, és időszak lezárását. Főkönyvi feladás után, vagy évzáráskor ez ajánlott is.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
2. SZÁLLÍTÓI-VEVŐI SZÁMLÁK KEZELÉSE
Pályázati követelmény
Célja a számlák rögzítésének és könyvelésének egyszerűsítése, egyes feladatok automatizálása. A megoldás biztosítsa:
• a különböző típusú számlák készítését, helyesbítését vagy stornózását, partnerenkénti nyilvántartását és kimutatását;
• bejövő és kimenő számlák rögzítését, jogszabály szerinti nyilvántartását;
• a vevő (kimenő) számlák - jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalmi elemekkel történő - akár decentralizált, a vállalat különböző szervezeti egységeinél történő rögzítését, majd kiállítását és Online számla adatszolgáltatását is;
• az integrált működést a logisztikai komponensekkel;
• a kintlévőségek kezelését (kintlévőséglista előállítása);
• a partnerek (szállítók-vevők) analitikáinak, egyenlegközlő és felszólító levelezéseinek kezelését;
• a számlakönyvelések automatizálásának támogatását.
Az ellenőrzés módszere
Egy tetszőleges bejövő számla rögzítése és a főkönyvi szám szerinti könyvelés ellenőrzése.
Kibocsátott számla törvényi elvárásoknak megfelelő előállításának ellenőrzése.
Vevő- és szállító-analitika egyenleglistájának megtekintése.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A bizonylati felületen normál, módosító és sztornószámla kezelhető, partner- és cikkadatok törzsből választhatók. A lekérdezések egyenlegeket és kiegyenlítetlen számlákat mutatnak. Könyvelési modul használatakor a tételek ellenőrzésre és jóváhagyásra átadhatók a főkönyvbe.
SZÁLLÍTÓI-VEVŐI SZÁMLÁK KEZELÉSE
A számla , szállító , rendelés stb. (továbbiakban "bizonylat") képernyőterve nagyon hasonló, mindössze a bal felső sarokban lévő menüben kell kiválasztani a kezelendő feladatot.
A felső sávban a szűrő mezők találhatók mely alapján leválogathat a már kiment bizonylatokból, időszakra , ügyfélre teremékre stb. A felső tábla a kiment bizonylatokat , míg az alsó táblázat annak tételeit mutatja. Részletes kezelési leírást a rendszer dokumentációban olvashat.
Új bizonylat rögzítéséhez nyomja meg a FELVITEL gombot lásd első ábra.
SZÁLLÍTÓI-VEVŐI SZÁMLÁK rögzítés
Bal felső ablak a saját adatainkat mutatja. Jobb oldalon rögzíti a vevő adatokat melyet törzadatból választhat( lsd F2 funkciógomb
Ezután rögzítheti a számla keltét , esedékességét, típusát stb. a Típus mezőben választhat sztornó , módosító vagy normál számla között, a törvényi előírásoknak megfelelően. A szigorú összefüggéseket e rendszer bevitelkor, vagy a rendben gombon ellenőrzi.
A termék felvitel lehet egyszerű vagy bonyolult felületen. Jogosultságoktól függően, más más nyomógombok jelennek meg. pl új cikk, új sor , vagy új din (dinamikus beállítású). A megjelenő mezők lsd. harmadik ábra szintén jogosultságokhoz köthető. Ilyen például az árak, gyártási paraméterek, vagy főkönyvi számok módosíthatósága, vagy éppen láthatósága.Minden ablakban (mezőben) aktív az F2-s (adatbázis karbantartó) nyomógomb.
Lekérdezés menüben kérhető számla lista, vagy megtekinthetőek az egyenlegek.Rögzítés során figyelmeztet az esetleges tartozásokra / követelésekre vagy a kiegyenlítetlenségre, lekérhetőek a kiegyenlítetlen számlák, egyenlegek.
Amennyiben az ügyfél használja a könyvelés modult, automatikusan felkerülnek a feladatlan könyvelési tételekbe, ahol a könyvelő ellenőrizheti majd jóváhagyja a tétel rögzítését a főkönyvbe.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
3. FŐKÖNYVI ANALITIKÁK
Pályázati követelmény
Célja a főkönyvi folyamatokkal összefüggő feladatok erőforrásigényének optimalizálása, az adminisztratív feladatok automatizálása. A megoldás biztosítsa:
• a főkönyv forintban és (amely KKV-nál az adott devizában történő forgalma nagyobb/egyenlő 50%) devizában történő nyilvántartását;
• költségnemek és/vagy költséghelyek könyvelését vagy azzal egyenértékű analitikák vezetését;
• külső fájlból történő importálást;
• vegyes könyvelési sablonok használatát;
• főkönyvi kivonat és főkönyvi karton nyomtatását;
• automatikus év végi zárás készítését manuális nyitás-beavatkozási lehetőségekkel.
Az ellenőrzés módszere
Főkönyvi kivonat és főkönyvi karton nyomtatása közvetlenül az alkalmazásból
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A számlakontírozás a korábban bevitt számlák átvételét támogatja. A tételekhez költségnem, költséghely és munkaszám rendelhető. Főkönyvi kartonok, naplók és egyenlegek kérhetők le; az évzárás és a következő évi átvezetés támogatott.
Könyvelés > Analitika
A könyvelési képernyőn SZLAKONTíR nyomógomb segítségével átveheti, importálhatja a már bevitt számlákat.
Használhatja a beépített sablonokat (lsd. F2 funkciógomb, szürke ablak). Költségnemeket, költséghelyeket, munkaszámokat vezethet a tételre
A felső menüsoron válogatva, naplókat egyenlegeket , kartonokat, nyitott listákat, egyenlegközlőt stb. készíthet. lsd bal oldali ábrák.
Év záráskor az alábbi menu szerint elvégezheti az 5-9 kartonok kivezetését, az év végi átértékelést, valamint a záró tételek és nyitott folyószámlák automatikus átvezetését a következő évre.
lsd. alsó ábra
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
4. ADÓANALITIKÁK
Pályázati követelmény
Célja az adóbevallások készítésének egyszerűsítése, egyes elemeinek automatizálása. A megoldás tegye lehetővé különböző adóanalitikák, kimutatások és bevallások készítését, különös tekintettel az alábbiakra:
• ÁFA bevallás és analitikája;
• EU Összesítő nyilatkozat termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről;
• jövedéki-nyilvántartási listák (amely KKV-nál szükséges).
Az ellenőrzés módszere
Egy beküldött ÁFA bevallás és annak analitikájának megtekintése a rendszerben, mivel az alkalmazás által előállított adóanalitikák képezik az alapját a NAV felé történő adóbevallásnak.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
Az adóanalitikai funkció kigyűjti az áfa-, fordított adózású és közösségi tételeket, jelzi a hiányos vagy hibás adatokat, és exportot biztosít a bevallási feldolgozáshoz. Az aktuális nyomtatvány- és beküldési támogatást a használt verzióban kell ellenőrizni.
Könyvelés > ADÓ analitika
Részletesen lsd. rendszer dokumentáció
A könyvelési képernyőn ABEVexport nyomógomb segítségével elkészíthető az ÁFA bevallás.
Válassza ki az időszakot
Kigyűjti a rendszer az áfabevallási és fordított adós tételeket kitőlti az M-s nyomtatványt, valamint kigyűjti az EU- adós tételeket.
hibalistát képez a helytelen vagy nem kitöltött adatokról.
Letölthető file -ba és átadható az adat az ABEV-nek.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
5. BANKSZÁMLAKEZELÉS
Pályázati követelmény
Célja a bankszámlákkal kapcsolatos folyamatok kezelése, átláthatóságuk egyszerűsítése. A megoldás biztosítsa:
• Bankforgalom rögzítését;
• Tetszőleges számú bankszámla megadását;
• Forint- és deviza-elszámolás készítését;
• Banknapló nyomtatását.
Az ellenőrzés módszere
Az ellenőrzés időpontját megelőző hónapra vonatkozó banknapló nyomtatása közvetlenül az alkalmazásból.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A BANK funkcióval bankszámlánként és devizanemenként elkülöníthető forgalom rögzíthető. A tételek a vevői és szállítói számlákkal összevezethetők; kartonok, egyenlegek és naplók kérhetők le.
Könyvelés > Bankszámla kezelés
Részletesen lsd. rendszer dokumentáció
A könyvelési képernyőn BANK nyomógomb segítségével előhívható a bank rögzítési modul. A karton mezőnél több bankszámla is válaszható. (devizanem szerint is megkülönböztethető)
Összevezethető a szállítói / vevői számlákkal. a jobb oldali ablakban látható a bizonylat naplója, részletei, és összevezetése.
A karton mezőn tartózkodva, lekérhető az aktuális banki karton , ügyfél nevénél a nyitott lista vagy ügyfél egyenleg.
Az alsó két ábra a banknapló és vevőnapló nyomtatását mutatja.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
6. PÉNZTÁRKEZELÉS
Pályázati követelmény
Célja a pénztár folyamatainak kezelésével és adminisztrációjával összefüggő feladatok optimalizálása. A megoldás biztosítsa (ha a pénztárkezelés szükséges a vállalatnál):
• pénztárforgalom rögzítését, pénztárbizonylat és pénztárnapló nyomtatását;
• forint- és valutapénztárak párhuzamos kezelését.
Az ellenőrzés módszere
A pénztárnapló és a pénztárleltár-nyilvántartás megtekintése az alkalmazásból közvetlenül kinyerve.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A PÉNZTÁR funkció pénztári kartonokat és pénznemeket kezel. A házipénztári tételek főkönyvbe adhatók; pénztárbizonylat, pénztárjelentés és címletjegyzék készíthető.
Könyvelés > Pénztár kezelés
Részletesen lsd. rendszer dokumentáció
A könyvelési képernyőn PÉNZTÁR nyomógomb segítségével előhívható a rögzítési modul. A karton mezőnél több karton is válaszható. (devizanem szerint is megkülönböztethető)
Amennyiben van "házipénztára" külön felületen is vezetheti, mely automatikusan feladásra kerül a főkönyvbe, lsd. dal oldali ábra.
Összevezethető a szállítói / vevői számlákkal.
Lekérhető az aktuális karton és pénztár jelentés. Nyomtatható kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat, szigorú bizonylat sorszámozással.
Az alsó ábrákon látható a napló és címletjegyzékes pénztárjelentés.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
7. BESZÁMOLÓK
Pályázati követelmény
Célja a beszámolók készítésének automatizálása, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése. A megoldás tegye lehetővé mérleg, eredménykimutatás és vezetői beszámolók közvetlen előállítását.
Az ellenőrzés módszere
Az ellenőrzés időpontját megelőző időszak mérlegének, eredménykimutatásának és egy tetszőleges vezetői beszámolónak a megtekintése a megoldásból közvetlenül kinyerve.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A könyvelési beszámolók és lekérdezések az alkalmazásban rögzített adatokra épülnek. A projektben szükséges beszámolók konkrét formáját és tartalmát a bevezetéskor kell egyeztetni.
Könyvelés > beszámolók
Részletesen lsd. rendszer dokumentáció
Két helyről is kinyerhetőek az adatok
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
8. TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE
Pályázati követelmény
A támogatott vállalat ezen alkalmazás vagy modul segítségével teljesíti az előző 1-7. pontokban felsorolt, pénzügyi-számviteli jellegű releváns törvényi kötelezettségeit.
Az ellenőrzés módszere
Az előző 1-7. pontokban felsorolt funkciók tekintetében a támogatott vállalat pénzügyi- számviteli tevékenységére vonatkozó releváns adatai valósan megtalálhatók a megoldásban / modulban.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A bevezetett modulokban rögzített számlák, banki, pénztári, eszköz- és főkönyvi tételek adják a kimutatások alapját. A konkrét jogszabályi teljesítést a használt verzió, beállítások és könyvelési gyakorlat alapján kell megítélni.
Könyvelés > Megfelelőség
Részletesen lsd. rendszer dokumentáció